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资金日报表模板
免费版 -
- 软件大小:11KB
- 软件语言:中文
- 软件类型:国产软件 / 电子文档
- 软件授权:免费软件
- 更新时间:2021-06-28 14:24
- 软件等级:
- 应用平台:WinAll
- 软件官网:暂无
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资金日报表模板是指企业资金的流进与流出的表格,既有日报表,也有月度和季度报表,只是时间周期不一样,具体的制作方式是一致的,最简单的就是要有收入、支出以及余额数据,IT猫扑网为您提供这个资金日报表的源文件,为xlsx格式,下载源文件即可自行编辑修改内容样式
资金日报表模板如何填写?
1、现金
2、银行存款、小计
3、其他货币资金:银行汇票存款;其中:贴现票据
拓展知识
企业负责人为了明确资金收付去向,出纳人员填制的表格。
1、收入:具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的,或者次日上班后整理申报)
2、支出:具体支付去向、金额、当日合计支出
3、余额及可用余额,包括存款、现金。
日报表就是日的收支,周报表就是一周的收支,月报表就是一个月的收支。
资金日报表模板通用技巧
1:单元格内强制换行
在单元格中某个字符后按alt+回车键,即可强制把光标换到下一行中。
2:自动换行
在单元格内打好文字,在工具栏上找到“自动换行”按钮就可以自由的将文字在换行和不换行之间切换了。
3:篇列隐藏
选中第一行,按住【shift+F】打开“查找和替换”对话框,“备注查找全部,按住shift+A全选,然后关闭对话框,按住【ctri+0】隐藏
4:快速选取制定列
选取表格区域,【公式】选项卡下点击“根据所选内容创建”对话框,选择“首行”,设置完成后、打开左上角的名称框,点击相应列表可跳转到指定列。
两列姓名核对
如果要核对表二中的姓名在表一中有没有出现,一个公式马上搞定。
=IF(COUNTIF(A:A,C2),"是","否")
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